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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 544.00 | 9 048.00 | 6 496.00 | 15 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 948.00 | 67 110.00 | 97 838.00 | 164 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 468.00 | 101 158.00 | 663 309.00 | 764 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 867.00 | 13 052.00 | 596 815.00 | 609 867.00 |
BZ Autres créances | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
CF Disponibilités | 302 387.00 | | 302 387.00 | 302 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 829.00 | 13 052.00 | 960 777.00 | 973 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 297.00 | 114 211.00 | 1 624 086.00 | 1 738 297.00 |
CU Autres participations | 570 119.00 | 25 000.00 | 545 119.00 | 570 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 403 277.00 | | | 403 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 569.00 | | | 278 569.00 |
DL TOTAL (I) | 684 046.00 | | | 684 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 902.00 | | | 337 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 501.00 | | | 241 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 173.00 | | | 191 173.00 |
EA Autres dettes | 164 463.00 | | | 164 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 040.00 | | | 940 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 086.00 | | | 1 624 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 040.00 | | | 940 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 796.00 | | 1 400 796.00 | 1 400 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 796.00 | | 1 400 796.00 | 1 400 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 052.00 | |
GE Autres charges | | | 9 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 873.00 | | | 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 709.00 | | | 1 512 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 141.00 | | | 1 234 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 569.00 | | | 278 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 218.00 | | 56 297.00 | 717 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 046.00 | 764 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 046.00 | 180 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 043.00 | | 55 497.00 | 134 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 175.00 | | 800.00 | 583 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 275.00 | 32 130.00 | 9 247.00 | 53 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 275.00 | 32 130.00 | 9 247.00 | 53 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 13 052.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 13 052.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 052.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 501.00 | 241 501.00 | | 241 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 463.00 | 164 463.00 | | 164 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 594 302.00 | 594 302.00 | | 594 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VB T. V. A. | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VC Groupe et associés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 902.00 | 120 574.00 | 217 322.00 | 337 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 168.00 | | | 91 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 268.00 | 671 442.00 | 1 827.00 | 673 268.00 |
VW T.V.A. | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 040.00 | 717 712.00 | 217 328.00 | 935 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
ST Autres comptes | 154 816.00 | | | 154 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 962.00 | | | 85 962.00 |
YT Sous‐traitance | 318 861.00 | | | 318 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 411.00 | | | 323 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 561.00 | | | 131 561.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 255.00 | | | 572 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |