| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 544.00 | 11 278.00 | 4 266.00 | 15 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 120.00 | 96 389.00 | 75 731.00 | 172 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 639.00 | 132 667.00 | 638 972.00 | 771 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 932.00 | 7 426.00 | 666 506.00 | 673 932.00 |
BZ Autres créances | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
CF Disponibilités | 321 036.00 | | 321 036.00 | 321 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 277.00 | 7 426.00 | 1 082 852.00 | 1 090 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 917.00 | 140 093.00 | 1 721 824.00 | 1 861 917.00 |
CU Autres participations | 570 119.00 | 25 000.00 | 545 119.00 | 570 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 610 346.00 | | | 610 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 653.00 | | | 211 653.00 |
DL TOTAL (I) | 824 199.00 | | | 824 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 429.00 | | | 240 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 058.00 | | | 314 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 480.00 | | | 162 480.00 |
EA Autres dettes | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 625.00 | | | 897 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 824.00 | | | 1 721 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 334.00 | | | 754 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 499.00 | | 1 477 499.00 | 1 477 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 499.00 | | 1 477 499.00 | 1 477 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 057.00 | | | 1 489 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 403.00 | | | 1 277 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 653.00 | | | 211 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 468.00 | | 7 171.00 | 764 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 492.00 | | 7 171.00 | 180 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 975.00 | | | 583 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 158.00 | 31 508.00 | | 76 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 158.00 | 31 508.00 | | 76 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 052.00 | | 5 626.00 | 13 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 052.00 | | 5 626.00 | 38 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 052.00 | | 5 626.00 | 38 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 058.00 | 314 058.00 | | 314 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 658.00 | 175 658.00 | | 175 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 662 198.00 | 662 198.00 | | 662 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VB T. V. A. | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 429.00 | 102 138.00 | 138 291.00 | 240 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 068.00 | 769 241.00 | 1 827.00 | 771 068.00 |
VW T.V.A. | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 625.00 | 754 334.00 | 138 291.00 | 892 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
ST Autres comptes | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 405.00 | | | 93 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YT Sous‐traitance | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 663.00 | | | 252 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 029.00 | | | 124 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 575.00 | | | 624 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |