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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 065.00 | 2 503.00 | 72 562.00 | 75 065.00 |
040 Immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 662.00 | 2 503.00 | 573 159.00 | 575 662.00 |
060 Stock marchandises | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
072 Créances – Autres | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
084 Disponibilités | 217 583.00 | | 217 583.00 | 217 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 826.00 | | 228 826.00 | 228 826.00 |
110 Total général Actif | 804 489.00 | 2 503.00 | 801 985.00 | 804 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 560 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 898 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 480 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 113.00 | | | 228 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 113.00 | | | 228 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 637.00 | | | 86 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 355.00 | | | -4 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
242 Autres charges externes. | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
252 Charges sociales | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 487.00 | | | 327 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 374.00 | | | -99 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -102 065.00 | | | -102 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575 662.00 | | | 575 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |