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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 264.00 | 13 147.00 | 92 117.00 | 105 264.00 |
040 Immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 861.00 | 13 147.00 | 592 714.00 | 605 861.00 |
060 Stock marchandises | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
072 Créances – Autres | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
084 Disponibilités | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
110 Total général Actif | 685 551.00 | 13 147.00 | 672 403.00 | 685 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 486 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 404 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 738 443.00 | 228 113.00 | | 738 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 425.00 | | | 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 902.00 | 228 113.00 | | 745 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 706.00 | 86 637.00 | | 237 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 044.00 | -4 355.00 | | -5 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 642.00 | 3 936.00 | | 11 642.00 |
242 Autres charges externes. | 137 504.00 | 99 870.00 | | 137 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 514.00 | 26 112.00 | | 7 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 512.00 | 94 690.00 | | 272 512.00 |
252 Charges sociales | 57 917.00 | 18 015.00 | | 57 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 644.00 | 2 503.00 | | 10 644.00 |
262 Autres charges | 928.00 | 77.00 | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 323.00 | 327 487.00 | | 731 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 579.00 | -99 374.00 | | 14 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 9 427.00 | 2 689.00 | | 9 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 157.00 | -102 065.00 | | 5 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 065.00 | | | 575 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |