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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 060.00 | 38 226.00 | 11 834.00 | 50 060.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 349 896.00 | | 349 896.00 | 349 896.00 |
AP Constructions | 5 006 401.00 | 336 086.00 | 4 670 315.00 | 5 006 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 812.00 | 5 296.00 | 2 515.00 | 7 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 559.00 | 71 886.00 | 9 672.00 | 81 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 617 086.00 | 451 495.00 | 5 165 591.00 | 5 617 086.00 |
BT Marchandises | 2 793 113.00 | 104 339.00 | 2 688 774.00 | 2 793 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243 204.00 | 896 960.00 | 3 346 244.00 | 4 243 204.00 |
BZ Autres créances | 150 595.00 | | 150 595.00 | 150 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CF Disponibilités | 751 544.00 | | 751 544.00 | 751 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 995 772.00 | 1 001 299.00 | 6 994 472.00 | 7 995 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 612 858.00 | 1 452 794.00 | 12 160 064.00 | 13 612 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 5 769 019.00 | 5 515 395.00 | | 5 769 019.00 |
DH Report à nouveau | -531 977.00 | | | -531 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 238.00 | 253 624.00 | | 301 238.00 |
DL TOTAL (I) | 6 322 707.00 | 6 021 469.00 | | 6 322 707.00 |
DP Provisions pour risques | 93 451.00 | 69 245.00 | | 93 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 451.00 | 69 245.00 | | 93 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 398.00 | 1 366 848.00 | | 1 302 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 511.00 | 537 365.00 | | 535 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 552.00 | 2 557 275.00 | | 3 192 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 465.00 | 182 469.00 | | 198 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 542.00 | | | 97 542.00 |
EA Autres dettes | 417 437.00 | 368 156.00 | | 417 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743 906.00 | 5 012 112.00 | | 5 743 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 160 064.00 | 11 102 826.00 | | 12 160 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 268.00 | 787 050.00 | | 612 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 028.00 | 12 019.00 | | 65 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 077 180.00 | | 5 143 042.00 | 5 077 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 584 150.00 | 18 985.00 | 5 617 086.00 | 4 584 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580 350.00 | 18 985.00 | 5 524 341.00 | 4 580 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980 634.00 | | 5 143 042.00 | 4 980 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 579 224.00 | | | 4 579 224.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 861.00 | 53 619.00 | 18 985.00 | 416 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 861.00 | 19 365.00 | | 18 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 000.00 | 34 254.00 | 18 985.00 | 398 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 245.00 | 93 451.00 | 69 245.00 | 69 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 088.00 | 104 339.00 | 134 088.00 | 134 088.00 |
6T Sur comptes clients | 926 452.00 | 46 833.00 | 76 324.00 | 926 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 539.00 | 151 172.00 | 210 412.00 | 1 060 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 784.00 | 244 623.00 | 279 657.00 | 1 129 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 623.00 | 279 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 552.00 | 3 192 552.00 | | 3 192 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 437.00 | 417 437.00 | | 417 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 179 319.00 | 3 179 319.00 | | 3 179 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063 885.00 | 1 063 885.00 | | 1 063 885.00 |
VB T. V. A. | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 338.00 | 142 561.00 | 154 112.00 | 428 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 061.00 | 213 795.00 | 660 266.00 | 874 061.00 |
VI Groupe et associés | 535 511.00 | 535 511.00 | | 535 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 720.00 | | | 88 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 671.00 | | | 207 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 278.00 | 4 433 278.00 | | 4 433 278.00 |
VW T.V.A. | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 906.00 | 4 797 863.00 | 814 378.00 | 5 743 906.00 |