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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 349 896.00 | | 349 896.00 | 349 896.00 |
AP Constructions | 5 010 206.00 | 1 050 412.00 | 3 959 794.00 | 5 010 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 749.00 | 83 759.00 | 13 990.00 | 97 749.00 |
AX Avances et acomptes | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 331.00 | 1 192 043.00 | 4 372 289.00 | 5 564 331.00 |
BT Marchandises | 2 457 197.00 | 72 080.00 | 2 385 117.00 | 2 457 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 310.00 | | 138 310.00 | 138 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933 952.00 | 833 061.00 | 2 100 890.00 | 2 933 952.00 |
BZ Autres créances | 149 667.00 | | 149 667.00 | 149 667.00 |
CF Disponibilités | 1 259 289.00 | | 1 259 289.00 | 1 259 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 973 766.00 | 905 141.00 | 6 068 625.00 | 6 973 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 538 097.00 | 2 097 184.00 | 10 440 913.00 | 12 538 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 6 204 698.00 | 6 204 698.00 | | 6 204 698.00 |
DH Report à nouveau | -931 934.00 | -531 977.00 | | -931 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 114.00 | -399 957.00 | | 548 114.00 |
DL TOTAL (I) | 6 073 328.00 | 5 525 214.00 | | 6 073 328.00 |
DP Provisions pour risques | 82 583.00 | 51 807.00 | | 82 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 583.00 | 51 807.00 | | 82 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 149.00 | 1 874 331.00 | | 1 464 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 996.00 | 549 114.00 | | 542 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 391.00 | 1 768 589.00 | | 1 846 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 237.00 | 76 971.00 | | 63 237.00 |
EA Autres dettes | 368 230.00 | 364 033.00 | | 368 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 003.00 | 4 633 038.00 | | 4 285 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 440 913.00 | 10 210 059.00 | | 10 440 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 617.00 | 1 458 636.00 | | 3 211 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 871.00 | 2 178.00 | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 949.00 | | 1 336.00 | 5 564 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 5 564 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 5 468 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469 204.00 | | 1 336.00 | 5 469 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 177.00 | 181 820.00 | 1 954.00 | 1 012 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 117.00 | 181 820.00 | 1 954.00 | 962 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 807.00 | 30 776.00 | | 51 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 807.00 | 30 776.00 | | 51 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 583.00 | 51 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 391.00 | 1 846 391.00 | | 1 846 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 226.00 | 911 226.00 | | 911 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 933 952.00 | 2 933 952.00 | | 2 933 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 278.00 | 388 892.00 | 1 073 386.00 | 1 462 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 102 750.00 | | | 1 102 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510 977.00 | | | 1 510 977.00 |
VP Divers | 149 667.00 | 149 667.00 | | 149 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 971.00 | 3 118 971.00 | 3 000.00 | 3 121 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 003.00 | 3 211 617.00 | 1 073 386.00 | 4 285 003.00 |