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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 673.00 | 71 466.00 | 19 206.00 | 90 673.00 |
AH Fonds commercial | 836 238.00 | | 836 238.00 | 836 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 942.00 | 529 403.00 | 410 540.00 | 939 942.00 |
AX Avances et acomptes | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 987.00 | 600 869.00 | 1 309 118.00 | 1 909 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 40 669.00 | -40 669.00 | |
BZ Autres créances | 209 257.00 | | 209 257.00 | 209 257.00 |
CF Disponibilités | 24 562 487.00 | | 24 562 487.00 | 24 562 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 802 497.00 | 40 669.00 | 24 761 827.00 | 24 802 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 712 484.00 | 641 538.00 | 26 070 946.00 | 26 712 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 090.00 | 578 090.00 | | 578 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 905.00 | 207 905.00 | | 207 905.00 |
DG Autres réserves | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 164.00 | 601 221.00 | | 1 511 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 381.00 | 1 387 217.00 | | 2 298 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 100.00 | 1 289 993.00 | | 51 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 021.00 | 643 325.00 | | 341 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 957.00 | 41 612.00 | | 50 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 259.00 | 974 666.00 | | 1 284 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
EA Autres dettes | 22 040 348.00 | 18 619 626.00 | | 22 040 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 772 565.00 | 21 600 723.00 | | 23 772 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 070 946.00 | 22 987 939.00 | | 26 070 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 021.00 | | | 341 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 700.00 | | 215 287.00 | 1 694 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 046.00 | | 23 865.00 | 903 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 493.00 | | 191 422.00 | 758 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 571.00 | 100 298.00 | | 500 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 540.00 | 9 926.00 | | 61 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 031.00 | 90 372.00 | | 439 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 584.00 | 1 285 584.00 | | 1 285 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 381 369.00 | 22 381 369.00 | | 22 381 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
UX Autres créances clients | 209 257.00 | 209 257.00 | | 209 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 893.00 | | | 1 238 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 588.00 | 231 579.00 | 33 009.00 | 264 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 773 890.00 | 23 722 790.00 | | 23 773 890.00 |