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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 974.00 | 81 064.00 | 10 910.00 | 91 974.00 |
AH Fonds commercial | 836 238.00 | | 836 238.00 | 836 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 144.00 | 639 698.00 | 430 446.00 | 1 070 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 780.00 | 720 762.00 | 1 278 019.00 | 1 998 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 19 124.00 | -19 124.00 | |
BZ Autres créances | 417 019.00 | | 417 019.00 | 417 019.00 |
CF Disponibilités | 21 279 407.00 | | 21 279 407.00 | 21 279 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 732 641.00 | 19 124.00 | 21 713 518.00 | 21 732 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 731 422.00 | 739 886.00 | 22 991 536.00 | 23 731 422.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 332.00 | 578 090.00 | | 543 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 905.00 | 207 905.00 | | 207 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
DG Autres réserves | 90 293.00 | 1 221.00 | | 90 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 572.00 | 1 509 839.00 | | 861 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 911.00 | 2 297 056.00 | | 1 760 911.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 557.00 | 51 100.00 | | 340 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 998.00 | 341 021.00 | | 383 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 515.00 | 50 957.00 | | 91 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 126.00 | 1 285 584.00 | | 675 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 111.00 | 4 880.00 | | 6 111.00 |
EA Autres dettes | 19 718 318.00 | 22 040 348.00 | | 19 718 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 215 625.00 | 23 773 890.00 | | 21 215 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 991 536.00 | 26 070 946.00 | | 22 991 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 875 068.00 | 23 722 790.00 | | 20 875 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 987.00 | | 132 033.00 | 1 909 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 737.00 | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 239.00 | 1 998 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 502.00 | 1 070 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 911.00 | | 1 301.00 | 926 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 915.00 | | 130 731.00 | 949 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 869.00 | 119 895.00 | 3.00 | 600 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 466.00 | 9 597.00 | | 71 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 403.00 | 110 298.00 | 3.00 | 529 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 126.00 | 675 126.00 | | 675 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 102 316.00 | 20 102 316.00 | | 20 102 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 417 019.00 | 417 019.00 | | 417 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 557.00 | | | 340 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -289 457.00 | | | -289 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 439.00 | 444 168.00 | 271.00 | 444 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 215 625.00 | 20 875 068.00 | | 21 215 625.00 |