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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 223.00 | 11 223.00 | 145 000.00 | 156 223.00 |
060 Stock marchandises | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
072 Créances – Autres | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
084 Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
110 Total général Actif | 165 411.00 | 11 223.00 | 154 188.00 | 165 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 156.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 062.00 | 148 575.00 | | 132 062.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 062.00 | 148 575.00 | | 132 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 988.00 | 94 074.00 | | 79 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 199.00 | -5 200.00 | | 19 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 682.00 | | | 682.00 |
242 Autres charges externes. | 36 649.00 | 43 827.00 | | 36 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 5 638.00 | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 962.00 | 940.00 | | 962.00 |
252 Charges sociales | 2 113.00 | 962.00 | | 2 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 549.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 810.00 | | | 810.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 140 509.00 | 139 301.00 | | 140 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 448.00 | 9 274.00 | | -8 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 404.00 | 5 000.00 | | 9 404.00 |
294 Charges financières | 1 486.00 | 573.00 | | 1 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 700.00 | 294.00 | | 1 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 538.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 229.00 | 10 869.00 | | -2 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 223.00 | | | 156 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 810.00 | | | 810.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 810.00 | | | 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 810.00 | | | 810.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 810.00 | | | 810.00 |