| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 862.00 | 11 282.00 | 580.00 | 11 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 862.00 | 11 282.00 | 145 580.00 | 156 862.00 |
060 Stock marchandises | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
072 Créances – Autres | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
084 Disponibilités | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
110 Total général Actif | 186 953.00 | 11 282.00 | 175 671.00 | 186 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 156.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 639.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 743.00 | 133 029.00 | | 173 743.00 |
230 Autres produits | 799.00 | 810.00 | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 542.00 | 133 839.00 | | 174 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 087.00 | 86 654.00 | | 124 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 742.00 | -4 418.00 | | -8 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 495.00 | 814.00 | | 1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 33 978.00 | 32 186.00 | | 33 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 1 038.00 | | 1 025.00 |
252 Charges sociales | 2 442.00 | 2 840.00 | | 2 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59.00 | | | 59.00 |
256 Dotations aux provisions | 800.00 | 799.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 144.00 | 119 914.00 | | 155 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 397.00 | 13 925.00 | | 19 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 647.00 | 13 268.00 | | 1 647.00 |
294 Charges financières | 1 601.00 | 1 404.00 | | 1 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 706.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 3 610.00 | | 2 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 527.00 | 21 473.00 | | 16 527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 223.00 | | | 156 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 639.00 | | | 639.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 799.00 | | | 799.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 799.00 | | | 799.00 |