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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 141.00 | 2 526.00 | 17 615.00 | 20 141.00 |
AH Fonds commercial | 149 440.00 | | 149 440.00 | 149 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 177.00 | 19 485.00 | 44 692.00 | 64 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 448.00 | 49 798.00 | 37 650.00 | 87 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 516.00 | 83 119.00 | 249 397.00 | 332 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
BZ Autres créances | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CF Disponibilités | 291 433.00 | | 291 433.00 | 291 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 833.00 | | 382 833.00 | 382 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 349.00 | 83 119.00 | 632 230.00 | 715 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 89 560.00 | 67 197.00 | | 89 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 176.00 | 22 363.00 | | 100 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 203 297.00 | 96 160.00 | | 203 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 194.00 | 122 667.00 | | 214 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 576.00 | 108 697.00 | | 122 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 140.00 | 24 848.00 | | 18 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 473.00 | 31 822.00 | | 69 473.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 1 151.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 933.00 | 289 186.00 | | 428 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 230.00 | 385 346.00 | | 632 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 576.00 | | | 122 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 480.00 | | 44 454.00 | 348 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 308.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 418.00 | 332 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 110.00 | 151 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 006.00 | | 18 575.00 | 151 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 856.00 | | 25 879.00 | 184 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 915.00 | 38 787.00 | 56 583.00 | 100 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 605.00 | 36 261.00 | 56 583.00 | 89 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 127.00 | 127 127.00 | | 127 127.00 |
UX Autres créances clients | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 194.00 | 44 474.00 | 169 720.00 | 214 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 933.00 | 259 213.00 | 169 720.00 | 428 933.00 |