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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 144.00 | 7 879.00 | 25 264.00 | 33 144.00 |
AH Fonds commercial | 149 440.00 | | 149 440.00 | 149 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 036.00 | 35 650.00 | 58 386.00 | 94 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 572.00 | 61 923.00 | 43 649.00 | 105 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 001.00 | 116 763.00 | 279 239.00 | 396 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BZ Autres créances | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
CF Disponibilités | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 909.00 | | 271 909.00 | 271 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 911.00 | 116 763.00 | 551 148.00 | 667 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 189 736.00 | 89 560.00 | | 189 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 561.00 | 100 176.00 | | 35 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 761.00 | 6 961.00 | | 4 761.00 |
DL TOTAL (I) | 236 658.00 | 203 297.00 | | 236 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 516.00 | 214 194.00 | | 119 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 681.00 | 122 576.00 | | 101 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 441.00 | 18 140.00 | | 35 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 464.00 | 69 473.00 | | 33 464.00 |
EA Autres dettes | 24 389.00 | 4 550.00 | | 24 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 491.00 | 428 933.00 | | 314 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 148.00 | 632 230.00 | | 551 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 125.00 | 259 213.00 | | 196 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 516.00 | | 63 485.00 | 332 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 581.00 | | 13 003.00 | 169 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 625.00 | | 47 983.00 | 151 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 119.00 | 33 644.00 | | 83 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 5 353.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 283.00 | 28 290.00 | | 69 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 365.00 | | | 118 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 828.00 | | | 95 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 571.00 | 67 071.00 | 2 500.00 | 69 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 491.00 | 196 125.00 | | 314 491.00 |