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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 000.00 | 18 519.00 | 76 481.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 795.00 | 84 288.00 | 149 507.00 | 233 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 273.00 | 102 807.00 | 226 466.00 | 329 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 175.00 | | 198 175.00 | 198 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 65 534.00 | | 65 534.00 | 65 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 670.00 | | 288 670.00 | 288 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 943.00 | 102 807.00 | 515 135.00 | 617 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 146 268.00 | 65 144.00 | | 146 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 271.00 | 81 125.00 | | 18 271.00 |
DL TOTAL (I) | 166 189.00 | 147 918.00 | | 166 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 440.00 | 290 718.00 | | 253 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 2 907.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 465.00 | 44 896.00 | | 38 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 580.00 | 76 906.00 | | 48 580.00 |
EA Autres dettes | 5 577.00 | 28 532.00 | | 5 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 946.00 | 443 960.00 | | 348 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 135.00 | 591 879.00 | | 515 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 712.00 | | 51 561.00 | 277 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 234.00 | | 51 561.00 | 277 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 754.00 | 37 053.00 | | 65 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 754.00 | 37 053.00 | | 65 754.00 |