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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 000.00 | 22 768.00 | 72 232.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 764.00 | 123 159.00 | 147 605.00 | 270 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 042.00 | 145 927.00 | 228 115.00 | 374 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 197 895.00 | | 197 895.00 | 197 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 229.00 | | 283 229.00 | 283 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 270.00 | 145 927.00 | 511 343.00 | 657 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 164 539.00 | 146 268.00 | | 164 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 131.00 | 18 271.00 | | 41 131.00 |
DL TOTAL (I) | 207 320.00 | 166 189.00 | | 207 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 491.00 | 253 440.00 | | 201 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 2 884.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 362.00 | 38 465.00 | | 35 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 227.00 | 48 580.00 | | 64 227.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 5 577.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 023.00 | 348 946.00 | | 304 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 343.00 | 515 135.00 | | 511 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 273.00 | | 44 769.00 | 329 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 795.00 | | 44 469.00 | 328 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | 300.00 | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 807.00 | 43 120.00 | | 102 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 807.00 | 43 120.00 | | 102 807.00 |