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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 978.00 | 5 105.00 | 3 872.00 | 8 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331.00 | 5 699.00 | 4 633.00 | 10 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 841.00 | 108 145.00 | 306 696.00 | 414 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 670.00 | 118 949.00 | 381 721.00 | 500 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CF Disponibilités | 120 135.00 | | 120 135.00 | 120 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 766.00 | | 181 766.00 | 181 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 436.00 | 118 949.00 | 563 487.00 | 682 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 730.00 | -84 107.00 | | -53 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 083.00 | 30 377.00 | | 87 083.00 |
DL TOTAL (I) | 38 353.00 | -48 730.00 | | 38 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 713.00 | 279 364.00 | | 229 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 641.00 | 128 052.00 | | 118 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 457.00 | 102 523.00 | | 96 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 323.00 | 80 320.00 | | 80 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 866.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 135.00 | 615 600.00 | | 525 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 487.00 | 566 870.00 | | 563 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 670.00 | | | 500 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 172.00 | | | 425 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 375.00 | 41 574.00 | | 77 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 1 796.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 065.00 | 39 778.00 | | 74 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 713.00 | 50 063.00 | 179 650.00 | 229 713.00 |
VI Groupe et associés | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 145.00 | 47 625.00 | 11 520.00 | 59 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 135.00 | 345 485.00 | 179 650.00 | 525 135.00 |