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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 7 202.00 | 47 798.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 978.00 | 6 751.00 | 2 227.00 | 8 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331.00 | 7 593.00 | 2 739.00 | 10 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 631.00 | 142 427.00 | 273 204.00 | 415 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 460.00 | 163 973.00 | 337 487.00 | 501 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BT Marchandises | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
CF Disponibilités | 90 335.00 | | 90 335.00 | 90 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 375.00 | | 215 375.00 | 215 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 835.00 | 163 973.00 | 552 862.00 | 716 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
DH Report à nouveau | | -53 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 709.00 | 87 083.00 | | 47 709.00 |
DL TOTAL (I) | 66 062.00 | 38 353.00 | | 66 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 698.00 | 229 959.00 | | 183 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 613.00 | 118 395.00 | | 114 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 139.00 | 96 457.00 | | 122 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 033.00 | 80 323.00 | | 66 033.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 800.00 | 525 135.00 | | 486 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 862.00 | 563 487.00 | | 552 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 574.00 | 525 135.00 | | 353 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 670.00 | | 790.00 | 500 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 172.00 | | 790.00 | 425 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 949.00 | 45 024.00 | | 118 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 8 848.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 844.00 | 36 176.00 | | 113 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 139.00 | 122 139.00 | | 122 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 698.00 | 50 554.00 | 133 144.00 | 183 698.00 |
VI Groupe et associés | 114 613.00 | 114 613.00 | | 114 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 518.00 | 102 998.00 | 11 520.00 | 114 518.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 718.00 | 353 574.00 | 133 144.00 | 486 718.00 |