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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 005.00 | | 875 005.00 | 875 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 187.00 | 472.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 953.00 | 12 034.00 | 107 919.00 | 119 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 202.00 | 12 220.00 | 990 982.00 | 1 003 202.00 |
BT Marchandises | 114 119.00 | | 114 119.00 | 114 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
BZ Autres créances | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CF Disponibilités | 505 385.00 | | 505 385.00 | 505 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 661.00 | | 715 661.00 | 715 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 863.00 | 12 220.00 | 1 706 643.00 | 1 718 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 876.00 | 68 848.00 | | 402 876.00 |
DL TOTAL (I) | 413 876.00 | 78 848.00 | | 413 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 679.00 | 900 594.00 | | 845 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 424.00 | 70 602.00 | | 135 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 652.00 | 205 602.00 | | 165 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 482.00 | 50 424.00 | | 140 482.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 767.00 | 1 227 222.00 | | 1 292 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 643.00 | 1 306 070.00 | | 1 706 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 11 699.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 11 699.00 | | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 652.00 | 165 652.00 | | 165 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 481.00 | 140 481.00 | | 140 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 954.00 | 140 954.00 | | 140 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 679.00 | 78 739.00 | 318 522.00 | 845 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 742.00 | 96 157.00 | 7 585.00 | 103 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 767.00 | 525 827.00 | 318 522.00 | 1 292 767.00 |