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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 005.00 | | 875 005.00 | 875 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 269.00 | 390.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 053.00 | 22 367.00 | 129 686.00 | 152 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 302.00 | 22 636.00 | 1 012 666.00 | 1 035 302.00 |
BT Marchandises | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
BZ Autres créances | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CF Disponibilités | 449 684.00 | | 449 684.00 | 449 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 062.00 | | 648 062.00 | 648 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 364.00 | 22 636.00 | 1 660 727.00 | 1 683 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 767.00 | 402 876.00 | | 191 767.00 |
DL TOTAL (I) | 202 767.00 | 413 876.00 | | 202 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 354.00 | 845 679.00 | | 806 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 346.00 | 135 424.00 | | 278 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 740.00 | 165 652.00 | | 193 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 991.00 | 140 482.00 | | 173 991.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 960.00 | 1 292 767.00 | | 1 457 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 727.00 | 1 706 643.00 | | 1 660 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 220.00 | 10 416.00 | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 221.00 | 10 416.00 | | 12 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 740.00 | 193 740.00 | | 193 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 990.00 | 173 990.00 | | 173 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 876.00 | 283 876.00 | | 283 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 354.00 | 78 916.00 | 319 239.00 | 806 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 761.00 | 87 176.00 | 7 585.00 | 94 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 960.00 | 730 522.00 | 319 239.00 | 1 457 960.00 |