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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 540.00 | 2 220.00 | 13 320.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 182.00 | 2 220.00 | 472 962.00 | 475 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BZ Autres créances | 109 788.00 | | 109 788.00 | 109 788.00 |
CF Disponibilités | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 232.00 | | 126 232.00 | 126 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 414.00 | 2 220.00 | 599 194.00 | 601 414.00 |
CU Autres participations | 459 643.00 | | 459 643.00 | 459 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DL TOTAL (I) | 471 150.00 | | | 471 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 044.00 | | | 128 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 194.00 | | | 599 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 355.00 | | | 119 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 718.00 | | | 125 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 459 643.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 372.00 | 109 372.00 | | 109 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 240.00 | 3 551.00 | 8 689.00 | 12 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 107.00 | 114 107.00 | | 114 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 044.00 | 119 355.00 | 8 689.00 | 128 044.00 |