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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 539.00 | 5 894.00 | 10 644.00 | 16 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 181.00 | 5 894.00 | 556 287.00 | 562 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CF Disponibilités | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 492.00 | 5 894.00 | 615 598.00 | 621 492.00 |
CU Autres participations | 545 643.00 | | 545 643.00 | 545 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DG Autres réserves | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 088.00 | 21 150.00 | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 478 237.00 | 471 150.00 | | 478 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 689.00 | 12 240.00 | | 8 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 361.00 | 109 372.00 | | 115 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 3 722.00 | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 940.00 | 2 710.00 | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 360.00 | 128 044.00 | | 137 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 598.00 | 599 194.00 | | 615 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 513.00 | | 215 513.00 | 215 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 513.00 | | 215 513.00 | 215 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 010.00 | 125 718.00 | | 221 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 922.00 | 104 569.00 | | 213 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 088.00 | 21 150.00 | | 7 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 182.00 | | 86 999.00 | 475 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 540.00 | | 999.00 | 15 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 643.00 | | 86 000.00 | 459 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 3 674.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 3 674.00 | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 361.00 | 115 361.00 | | 115 361.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 689.00 | 3 577.00 | 5 112.00 | 8 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 361.00 | 132 249.00 | 5 112.00 | 137 361.00 |