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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 698.00 | 61 273.00 | 7 425.00 | 68 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 486.00 | 101 851.00 | 10 635.00 | 112 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 959.00 | 163 124.00 | 37 835.00 | 200 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 325.00 | | 229 325.00 | 229 325.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CF Disponibilités | 247 717.00 | | 247 717.00 | 247 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 214.00 | | 533 214.00 | 533 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 173.00 | 163 124.00 | 571 049.00 | 734 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 887.00 | 32 646.00 | | 100 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 834.00 | 68 241.00 | | 81 834.00 |
DL TOTAL (I) | 237 722.00 | 155 887.00 | | 237 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 621.00 | 45 814.00 | | 43 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 777.00 | 1 072.00 | | 7 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 412.00 | 87 587.00 | | 107 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 517.00 | 156 146.00 | | 174 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 328.00 | 291 298.00 | | 333 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 049.00 | 447 185.00 | | 571 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 753.00 | | 11 458.00 | 195 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 252.00 | 200 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 452.00 | 181 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 202.00 | | 11 433.00 | 173 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | 24.00 | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 465.00 | 6 787.00 | 4 129.00 | 160 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 015.00 | 6 787.00 | 2 679.00 | 159 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 229 325.00 | 229 325.00 | | 229 325.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 795.00 | 8 867.00 | 33 929.00 | 42 795.00 |
VI Groupe et associés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 344.00 | 271 344.00 | | 271 344.00 |
VW T.V.A. | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 328.00 | 299 399.00 | 33 929.00 | 333 328.00 |