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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 043.00 | 64 216.00 | 7 827.00 | 72 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 939.00 | 103 708.00 | 8 230.00 | 111 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 757.00 | 167 924.00 | 35 833.00 | 203 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 856.00 | | 184 856.00 | 184 856.00 |
BZ Autres créances | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CF Disponibilités | 326 187.00 | | 326 187.00 | 326 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 378.00 | | 559 378.00 | 559 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 135.00 | 167 924.00 | 595 211.00 | 763 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 722.00 | 100 887.00 | | 182 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 014.00 | 81 834.00 | | 11 014.00 |
DL TOTAL (I) | 248 736.00 | 237 722.00 | | 248 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 836.00 | 43 621.00 | | 34 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | 7 777.00 | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 101.00 | 107 412.00 | | 130 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 284.00 | 174 517.00 | | 174 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 476.00 | 333 328.00 | | 346 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 211.00 | 571 049.00 | | 595 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 476.00 | 299 399.00 | | 346 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | 826.00 | | 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 959.00 | | 5 111.00 | 200 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313.00 | 203 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 183 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 184.00 | | 5 111.00 | 181 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 124.00 | 6 804.00 | 2 004.00 | 163 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 124.00 | 6 804.00 | 2 004.00 | 163 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 101.00 | 130 101.00 | | 130 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 184 856.00 | 184 856.00 | | 184 856.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VI Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 501.00 | 228 501.00 | | 228 501.00 |
VW T.V.A. | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 476.00 | 346 476.00 | | 346 476.00 |