| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
AH Fonds commercial | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 426.00 | | 123 426.00 | 123 426.00 |
AP Constructions | 40 105.00 | 30 299.00 | 9 806.00 | 40 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 473.00 | 973 742.00 | 17 731.00 | 991 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 354.00 | 313 851.00 | 40 502.00 | 354 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 371.00 | | 268 371.00 | 268 371.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 118.00 | 1 385 315.00 | 689 802.00 | 2 075 118.00 |
BT Marchandises | 1 699 497.00 | 52 291.00 | 1 647 205.00 | 1 699 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 375.00 | 50 634.00 | 155 741.00 | 206 375.00 |
BZ Autres créances | 525 816.00 | | 525 816.00 | 525 816.00 |
CF Disponibilités | 747 007.00 | | 747 007.00 | 747 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 428.00 | 102 925.00 | 3 122 503.00 | 3 225 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 546.00 | 1 488 241.00 | 3 812 305.00 | 5 300 546.00 |
CU Autres participations | 153 792.00 | | 153 792.00 | 153 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 548.00 | | | 169 548.00 |
DL TOTAL (I) | 299 848.00 | | | 299 848.00 |
DP Provisions pour risques | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 509.00 | | | 505 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 417.00 | | | 331 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 150.00 | | | 2 182 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 529.00 | | | 344 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 467.00 | | | 142 467.00 |
EA Autres dettes | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 414.00 | | | 3 511 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 305.00 | | | 3 812 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 124.00 | | | 3 009 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 108 509.00 | | 20 108 509.00 | 20 108 509.00 |
FD Production vendue biens | 2 045 975.00 | | 2 045 975.00 | 2 045 975.00 |
FG Production vendue services | 233 043.00 | | 233 043.00 | 233 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 387 528.00 | | 22 387 528.00 | 22 387 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 480 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 544 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 291.00 | |
GE Autres charges | | | 11 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 311 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 480 409.00 | | | 22 480 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 310 861.00 | | | 22 310 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 548.00 | | | 169 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 389.00 | | 371 729.00 | 1 703 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 482.00 | | 85 897.00 | 99 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 694.00 | | 285 612.00 | 1 368 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 591.00 | | 220.00 | 208 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 784.00 | 22 531.00 | | 1 362 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 362.00 | 22 531.00 | | 1 295 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 043.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 150.00 | 2 182 150.00 | | 2 182 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 530.00 | 344 530.00 | | 344 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 468.00 | 142 468.00 | | 142 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 567.00 | 318 567.00 | | 318 567.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
UX Autres créances clients | 206 376.00 | 206 376.00 | | 206 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 747.00 | 457.00 | 502 290.00 | 502 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 290.00 | | | 502 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 817.00 | 525 817.00 | | 525 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 943.00 | 778 924.00 | 55 019.00 | 833 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 414.00 | 3 009 124.00 | 502 290.00 | 3 511 414.00 |