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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
AH Fonds commercial | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
AP Constructions | 1 228 870.00 | 159 573.00 | 1 069 297.00 | 1 228 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 946.00 | 403 915.00 | 1 191 030.00 | 1 594 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 088.00 | 71 003.00 | 111 084.00 | 182 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 129.00 | 701 915.00 | 2 655 214.00 | 3 357 129.00 |
BT Marchandises | 1 818 253.00 | 55 337.00 | 1 762 915.00 | 1 818 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 257.00 | 45 993.00 | 99 264.00 | 145 257.00 |
BZ Autres créances | 505 869.00 | | 505 869.00 | 505 869.00 |
CF Disponibilités | 528 660.00 | | 528 660.00 | 528 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 453.00 | 101 330.00 | 2 943 123.00 | 3 044 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 583.00 | 803 245.00 | 5 598 337.00 | 6 401 583.00 |
CU Autres participations | 106 416.00 | | 106 416.00 | 106 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DH Report à nouveau | -591 729.00 | | | -591 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 065.00 | | | -194 065.00 |
DL TOTAL (I) | -683 494.00 | | | -683 494.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 909.00 | | | 2 986 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 703.00 | | | 238 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 558.00 | | | 2 529 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 009.00 | | | 436 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 767.00 | | | 82 767.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 281 832.00 | | | 6 281 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 337.00 | | | 5 598 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 436.00 | | | 3 674 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 587.00 | | | 112 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 233 008.00 | | 20 233 008.00 | 20 233 008.00 |
FD Production vendue biens | 2 631 211.00 | | 2 631 211.00 | 2 631 211.00 |
FG Production vendue services | 188 234.00 | | 188 234.00 | 188 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 052 454.00 | | 23 052 454.00 | 23 052 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 206 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 224 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 337.00 | |
GE Autres charges | | | 14 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 423 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 590.00 | | | 161 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 350.00 | | | -10 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 255 926.00 | | | 23 255 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 449 992.00 | | | 23 449 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 065.00 | | | -194 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 189.00 | | 126 252.00 | 3 249 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 311.00 | 3 357 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 311.00 | 3 105 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 952.00 | | 3 036.00 | 61 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 834.00 | | 116 363.00 | 3 007 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 780.00 | | 6 853.00 | 152 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 493.00 | 382 984.00 | 562.00 | 319 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 070.00 | 382 984.00 | 562.00 | 252 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 559.00 | 2 529 559.00 | | 2 529 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 009.00 | 436 009.00 | | 436 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
UX Autres créances clients | 145 257.00 | 145 257.00 | | 145 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 588.00 | 112 588.00 | | 112 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 874 322.00 | 266 926.00 | 1 463 783.00 | 2 874 322.00 |
VI Groupe et associés | 224 513.00 | 224 513.00 | | 224 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 869.00 | 505 869.00 | | 505 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 757.00 | 697 541.00 | 53 217.00 | 750 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 281 833.00 | 3 674 437.00 | 1 463 783.00 | 6 281 833.00 |