| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 2 404.00 | 615.00 | 3 020.00 |
AP Constructions | 53 021.00 | 27 768.00 | 25 253.00 | 53 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 915.00 | 327 450.00 | 111 464.00 | 438 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 286.00 | 74 901.00 | 25 384.00 | 100 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 114.00 | 432 525.00 | 165 588.00 | 598 114.00 |
BT Marchandises | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 208.00 | 360.00 | 105 848.00 | 106 208.00 |
BZ Autres créances | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CF Disponibilités | 72 162.00 | | 72 162.00 | 72 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 106.00 | 360.00 | 258 746.00 | 259 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 221.00 | 432 885.00 | 424 335.00 | 857 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 595.00 | 168 097.00 | | 145 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 428.00 | 7 498.00 | | 18 428.00 |
DL TOTAL (I) | 180 524.00 | 192 095.00 | | 180 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 538.00 | 93 018.00 | | 74 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 324.00 | 57 576.00 | | 71 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 922.00 | 372.00 | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 330.00 | 42 462.00 | | 48 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 490.00 | 24 511.00 | | 35 490.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | 13 948.00 | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 810.00 | 231 889.00 | | 243 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 335.00 | 423 985.00 | | 424 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 908.00 | 231 517.00 | | 190 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 299.00 | | 74 844.00 | 562 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 030.00 | 598 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 030.00 | 592 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 620.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 029.00 | | 74 224.00 | 557 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 903.00 | 83 865.00 | 35 243.00 | 383 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 83.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 582.00 | 83 781.00 | 35 243.00 | 381 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 538.00 | 26 558.00 | 47 980.00 | 74 538.00 |
VI Groupe et associés | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
VW T.V.A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 888.00 | 190 908.00 | 47 980.00 | 238 888.00 |