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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 2 611.00 | 408.00 | 3 020.00 |
AP Constructions | 53 021.00 | 32 853.00 | 20 167.00 | 53 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 894.00 | 334 782.00 | 132 112.00 | 466 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 397.00 | 81 755.00 | 44 641.00 | 126 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 204.00 | 452 003.00 | 200 201.00 | 652 204.00 |
BT Marchandises | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 088.00 | | 143 088.00 | 143 088.00 |
BZ Autres créances | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 705.00 | 452 003.00 | 454 702.00 | 906 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 024.00 | 145 595.00 | | 133 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 881.00 | 18 428.00 | | 9 881.00 |
DL TOTAL (I) | 159 406.00 | 180 524.00 | | 159 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 246.00 | 74 538.00 | | 75 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 595.00 | 71 324.00 | | 111 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 442.00 | 48 330.00 | | 61 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 457.00 | 35 490.00 | | 41 457.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | 9 204.00 | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 296.00 | 243 810.00 | | 295 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 702.00 | 424 335.00 | | 454 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 469.00 | 190 908.00 | | 242 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 114.00 | | 133 811.00 | 598 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 721.00 | 652 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 721.00 | 646 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 223.00 | | 133 811.00 | 592 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 525.00 | 95 712.00 | 76 234.00 | 432 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 206.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 120.00 | 95 505.00 | 76 234.00 | 430 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 143 088.00 | 143 088.00 | | 143 088.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 246.00 | 22 419.00 | 52 826.00 | 75 246.00 |
VI Groupe et associés | 111 595.00 | 111 595.00 | | 111 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 764.00 | 149 764.00 | | 149 764.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 296.00 | 242 469.00 | 52 826.00 | 295 296.00 |