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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 8.00 | 528.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 270.00 | 57 242.00 | 109 028.00 | 166 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 646.00 | 82 574.00 | 359 072.00 | 441 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 402.00 | 139 824.00 | 822 578.00 | 962 402.00 |
BT Marchandises | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 842.00 | 190.00 | 182 652.00 | 182 842.00 |
BZ Autres créances | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CF Disponibilités | 343 371.00 | | 343 371.00 | 343 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 425.00 | 190.00 | 557 235.00 | 557 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 826.00 | 140 014.00 | 1 379 812.00 | 1 519 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 452 986.00 | 277 294.00 | | 452 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 504.00 | 175 692.00 | | 125 504.00 |
DL TOTAL (I) | 587 290.00 | 461 786.00 | | 587 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 984.00 | 443 342.00 | | 636 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 244.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 6 961.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 456.00 | 130 386.00 | | 25 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 496.00 | 143 896.00 | | 113 496.00 |
EA Autres dettes | 7 221.00 | 3 895.00 | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 522.00 | 728 723.00 | | 792 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 812.00 | 1 190 509.00 | | 1 379 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 143.00 | 438 370.00 | | 337 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 701.00 | | 436 895.00 | 537 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 194.00 | 962 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 147.00 | 344 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 047.00 | 607 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 147.00 | | 536.00 | 349 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 604.00 | | 436 359.00 | 178 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 796.00 | 63 307.00 | 9 279.00 | 85 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 175.00 | 2 232.00 | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 731.00 | 63 132.00 | 7 047.00 | 83 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 614.00 | 182 614.00 | | 182 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 836.00 | 181 457.00 | 281 369.00 | 636 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 148.00 | | | 85 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 106.00 | 211 878.00 | 9 228.00 | 221 106.00 |
VW T.V.A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 522.00 | 328 143.00 | 281 369.00 | 783 522.00 |