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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 186.00 | 349.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 813.00 | 82 222.00 | 90 590.00 | 172 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 323.00 | 122 223.00 | 329 100.00 | 451 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 622.00 | 204 632.00 | 773 990.00 | 978 622.00 |
BT Marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 062.00 | | 230 062.00 | 230 062.00 |
BZ Autres créances | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CF Disponibilités | 372 843.00 | | 372 843.00 | 372 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 548.00 | | 625 548.00 | 625 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 170.00 | 204 632.00 | 1 399 538.00 | 1 604 170.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 578 490.00 | 452 986.00 | | 578 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 627.00 | 125 504.00 | | 113 627.00 |
DL TOTAL (I) | 700 917.00 | 587 290.00 | | 700 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 048.00 | 636 984.00 | | 533 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 367.00 | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 361.00 | 9 000.00 | | 10 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 250.00 | 25 456.00 | | 26 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 500.00 | 113 496.00 | | 118 500.00 |
EA Autres dettes | 9 909.00 | 7 221.00 | | 9 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 622.00 | 792 522.00 | | 698 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 538.00 | 1 379 812.00 | | 1 399 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 316.00 | 337 143.00 | | 319 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 402.00 | | 21 720.00 | 962 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 978 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 624 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 536.00 | | | 344 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 916.00 | | 21 720.00 | 607 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 824.00 | 70 308.00 | 5 500.00 | 139 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 179.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 816.00 | 70 129.00 | 5 500.00 | 139 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 062.00 | 230 062.00 | | 230 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 026.00 | 133 720.00 | 253 251.00 | 513 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 419.00 | 246 419.00 | 9 000.00 | 255 419.00 |
VW T.V.A. | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 447.00 | 289 141.00 | 253 251.00 | 668 447.00 |