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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 333.00 | 574.00 | 759.00 | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 981.00 | 134 396.00 | 134 585.00 | 268 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 276.00 | 74 261.00 | 297 016.00 | 371 276.00 |
AX Avances et acomptes | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 485.00 | 209 441.00 | 680 045.00 | 889 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BT Marchandises | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BZ Autres créances | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
CF Disponibilités | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 904.00 | | 244 904.00 | 244 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 389.00 | 209 441.00 | 924 949.00 | 1 134 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 403.00 | 5 673.00 | | 7 403.00 |
DH Report à nouveau | 140 653.00 | 107 771.00 | | 140 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 136.00 | 34 613.00 | | 72 136.00 |
DL TOTAL (I) | 357 187.00 | 285 051.00 | | 357 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 480.00 | 388 805.00 | | 278 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | 4 498.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 259.00 | 32 862.00 | | 134 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 056.00 | 22 265.00 | | 81 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 978.00 | 29 100.00 | | 71 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 762.00 | 477 530.00 | | 567 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 949.00 | 762 581.00 | | 924 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 372.00 | | 151 166.00 | 774 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 052.00 | 889 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 052.00 | 649 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 210.00 | | | 240 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 162.00 | | 151 166.00 | 534 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 885.00 | 86 608.00 | 36 052.00 | 158 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 675.00 | 86 608.00 | 36 052.00 | 158 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 259.00 | 134 259.00 | | 134 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 480.00 | 197 175.00 | 81 305.00 | 278 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 762.00 | 486 457.00 | 81 305.00 | 567 762.00 |