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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 333.00 | 707.00 | 626.00 | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 516.00 | 174 198.00 | 138 318.00 | 312 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 705.00 | 115 388.00 | 292 317.00 | 407 705.00 |
AX Avances et acomptes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 203.00 | 290 504.00 | 672 699.00 | 963 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BT Marchandises | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BZ Autres créances | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CF Disponibilités | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 652.00 | | 105 652.00 | 105 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 854.00 | 290 504.00 | 778 351.00 | 1 068 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 010.00 | 7 403.00 | | 11 010.00 |
DH Report à nouveau | 209 183.00 | 140 653.00 | | 209 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 308.00 | 72 136.00 | | 72 308.00 |
DL TOTAL (I) | 429 494.00 | 357 187.00 | | 429 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 492.00 | 278 480.00 | | 223 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 989.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 547.00 | 134 259.00 | | 64 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 793.00 | 81 056.00 | | 60 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 856.00 | 567 762.00 | | 348 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 351.00 | 924 949.00 | | 778 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 238.00 | | 83 646.00 | 883 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 681.00 | 963 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 681.00 | 722 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 028.00 | | 83 646.00 | 643 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 441.00 | 84 745.00 | 3 681.00 | 209 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 231.00 | 84 745.00 | 3 681.00 | 209 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 492.00 | 163 412.00 | 60 081.00 | 223 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
VP Divers | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 857.00 | 288 777.00 | 60 081.00 | 348 857.00 |