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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 611.00 | 628.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 840.00 | 6 256.00 | 14 584.00 | 20 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 047.00 | 6 867.00 | 19 180.00 | 26 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 213.00 | | 84 213.00 | 84 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 261.00 | 6 867.00 | 103 394.00 | 110 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 190.00 | | | -14 190.00 |
DL TOTAL (I) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 586.00 | | 149 586.00 | 149 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 586.00 | | 149 586.00 | 149 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047.00 | | | -3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 090.00 | | | 154 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 280.00 | | | 168 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 190.00 | | | -14 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976.00 | 2 891.00 | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976.00 | 2 891.00 | | 3 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
VW T.V.A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 893.00 | 90 893.00 | | 90 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
ST Autres comptes | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YT Sous‐traitance | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 898.00 | | | 87 898.00 |