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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186.00 | 1 050.00 | 1 136.00 | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 840.00 | 8 613.00 | 12 227.00 | 20 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 995.00 | 9 663.00 | 17 332.00 | 26 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
BZ Autres créances | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 344.00 | | 107 344.00 | 107 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 339.00 | 9 663.00 | 124 676.00 | 134 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
DL TOTAL (I) | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 676.00 | | | 124 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 143.00 | | 295 143.00 | 295 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 143.00 | | 295 143.00 | 295 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 805.00 | | | 300 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 308.00 | | | 275 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 047.00 | | 947.00 | 26 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 079.00 | | 947.00 | 22 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 867.00 | 2 796.00 | | 6 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | 2 796.00 | | 6 867.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
ST Autres comptes | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
YT Sous‐traitance | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |