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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 381 291.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 062.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 449 586.00 | |
CF Disponibilités | | | 606 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 109 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 490 772.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 376 291.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
DH Report à nouveau | 6 256 539.00 | 266 980.00 | | 6 256 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 389.00 | 6 182 558.00 | | 911 389.00 |
DL TOTAL (I) | 7 310 924.00 | 6 592 535.00 | | 7 310 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 234.00 | | | 633 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 3 480.00 | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 433.00 | 212 556.00 | | 545 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 848.00 | 216 036.00 | | 1 179 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 490 772.00 | 6 808 571.00 | | 8 490 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738 853.00 | 6 890 075.00 | | 738 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 853.00 | 6 890 075.00 | | 738 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738 853.00 | 6 400 130.00 | | 738 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 632.00 | 212 556.00 | | 322 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 720.00 | 6 890 212.00 | | 1 283 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 331.00 | 707 654.00 | | 372 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 389.00 | 6 182 558.00 | | 911 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532 564.00 | 532 564.00 | | 532 564.00 |
VC Groupe et associés | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 234.00 | 633 234.00 | | 633 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 848.00 | 1 179 848.00 | | 1 179 848.00 |