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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 6 808 407.00 | | 6 808 407.00 | 6 808 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 9.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 808 571.00 | | 6 808 571.00 | 6 808 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 571.00 | | 6 808 571.00 | 6 808 571.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | 5 229.00 | | 14 051.00 |
DH Report à nouveau | 266 980.00 | 99 346.00 | | 266 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 182 558.00 | 176 456.00 | | 6 182 558.00 |
DL TOTAL (I) | 6 592 535.00 | 409 976.00 | | 6 592 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 274.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 556.00 | | | 212 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 036.00 | 259 816.00 | | 216 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 571.00 | 669 792.00 | | 6 808 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 890 075.00 | | | 6 890 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 890 075.00 | | | 6 890 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 945.00 | | | 489 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 945.00 | | | 489 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400 130.00 | | | 6 400 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 556.00 | | | 212 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 890 212.00 | 184 295.00 | | 6 890 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 654.00 | 7 838.00 | | 707 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 182 558.00 | 176 456.00 | | 6 182 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 945.00 | | | 489 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 489 945.00 | | | 489 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 945.00 | | | 489 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 945.00 | | | 489 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 556.00 | 212 556.00 | | 212 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 036.00 | 216 036.00 | | 216 036.00 |