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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 571.00 | 43 505.00 | 84 066.00 | 127 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 525.00 | 21 636.00 | 111 889.00 | 133 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 596.00 | 65 141.00 | 671 455.00 | 736 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 384 408.00 | | 384 408.00 | 384 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 348.00 | | 467 348.00 | 467 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 944.00 | 65 141.00 | 1 138 803.00 | 1 203 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 406.00 | | | 129 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 100.00 | 130 406.00 | | 294 100.00 |
DL TOTAL (I) | 434 506.00 | 140 406.00 | | 434 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 287.00 | 501 838.00 | | 445 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 294.00 | 239 291.00 | | 211 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 477.00 | 31 800.00 | | 31 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 238.00 | 47 031.00 | | 16 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 297.00 | 819 958.00 | | 704 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 803.00 | 960 364.00 | | 1 138 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 141.00 | 40 000.00 | | 25 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 141.00 | 40 000.00 | | 25 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 294.00 | 211 294.00 | | 211 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 287.00 | 76 543.00 | 368 744.00 | 445 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 096.00 | 23 596.00 | 5 500.00 | 29 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 297.00 | 335 553.00 | 368 744.00 | 704 297.00 |