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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 773.00 | 71 711.00 | 72 063.00 | 143 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 320.00 | 39 959.00 | 113 361.00 | 153 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 593.00 | 111 670.00 | 663 923.00 | 775 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BZ Autres créances | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 242 251.00 | | 242 251.00 | 242 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 024.00 | | 336 024.00 | 336 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 618.00 | 111 670.00 | 999 948.00 | 1 111 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 10 000.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 1 000.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 356 201.00 | 129 406.00 | | 356 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 305.00 | 294 100.00 | | 65 305.00 |
DL TOTAL (I) | 430 526.00 | 434 506.00 | | 430 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 744.00 | 445 287.00 | | 368 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 704.00 | 211 294.00 | | 170 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 31 477.00 | | 14 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 675.00 | 16 238.00 | | 15 675.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 422.00 | 704 297.00 | | 569 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 948.00 | 1 138 803.00 | | 999 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 141.00 | 46 529.00 | | 65 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 141.00 | 46 529.00 | | 65 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 704.00 | 170 704.00 | | 170 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 744.00 | 76 919.00 | 291 825.00 | 368 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 149.00 | 40 649.00 | 8 500.00 | 49 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 422.00 | 277 597.00 | 291 825.00 | 569 422.00 |