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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 669.00 | 41 069.00 | 4 600.00 | 45 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 749.00 | 17 479.00 | 2 270.00 | 19 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 658.00 | 58 548.00 | 273 110.00 | 331 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 639.00 | 21 972.00 | 730 667.00 | 752 639.00 |
BZ Autres créances | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 172.00 | 21 972.00 | 862 199.00 | 884 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 830.00 | 80 520.00 | 1 135 310.00 | 1 215 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 985.00 | 378 299.00 | | 383 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 277.00 | 15 685.00 | | 28 277.00 |
DL TOTAL (I) | 420 646.00 | 402 369.00 | | 420 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 008.00 | 252 685.00 | | 248 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 807.00 | 203 573.00 | | 192 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 510.00 | 150 699.00 | | 187 510.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 1 749.00 | | 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 664.00 | 617 710.00 | | 714 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 310.00 | 1 020 079.00 | | 1 135 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 067.00 | 369 926.00 | | 504 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 658.00 | | | 331 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 566.00 | 8 180.00 | 1 198.00 | 51 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | 1 198.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 566.00 | 6 982.00 | | 51 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 531.00 | 3 841.00 | 11 400.00 | 29 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 683.00 | 3 841.00 | 22 552.00 | 40 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 683.00 | 3 841.00 | 22 552.00 | 40 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 841.00 | 11 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 807.00 | 192 807.00 | | 192 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
UX Autres créances clients | 721 100.00 | 721 100.00 | | 721 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
VB T. V. A. | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 784.00 | 37 187.00 | 210 597.00 | 247 784.00 |
VI Groupe et associés | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 063.00 | 773 283.00 | 47 780.00 | 821 063.00 |
VW T.V.A. | 138 992.00 | 138 992.00 | | 138 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 664.00 | 504 067.00 | 210 597.00 | 714 664.00 |