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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 749.00 | 19 692.00 | 57.00 | 19 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 658.00 | 65 361.00 | 266 297.00 | 331 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 400.00 | 21 972.00 | 1 155 428.00 | 1 177 400.00 |
BZ Autres créances | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
CF Disponibilités | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 541.00 | 21 972.00 | 1 293 569.00 | 1 315 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 200.00 | 87 333.00 | 1 559 867.00 | 1 647 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 261.00 | 383 985.00 | | 402 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 722.00 | 28 277.00 | | 20 722.00 |
DL TOTAL (I) | 431 368.00 | 420 646.00 | | 431 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 768.00 | 248 008.00 | | 210 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 716.00 | 85 761.00 | | 220 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 128.00 | 192 807.00 | | 395 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 670.00 | 187 510.00 | | 291 670.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 577.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 499.00 | 714 664.00 | | 1 128 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 867.00 | 1 135 310.00 | | 1 559 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 985.00 | 504 067.00 | | 759 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 658.00 | | | 331 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 548.00 | 6 813.00 | | 58 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 548.00 | 6 813.00 | | 58 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 128.00 | 395 128.00 | | 395 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 860.00 | 1 145 860.00 | | 1 145 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
VB T. V. A. | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 768.00 | 62 970.00 | 147 798.00 | 210 768.00 |
VI Groupe et associés | 220 716.00 | | 220 716.00 | 220 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 710.00 | 1 238 930.00 | 47 780.00 | 1 286 710.00 |
VW T.V.A. | 218 225.00 | 218 225.00 | | 218 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 670.00 | 751 156.00 | 368 514.00 | 1 119 670.00 |