| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
AN Terrains | 3 490 642.00 | 2 946 277.00 | 544 365.00 | 3 490 642.00 |
AP Constructions | 704 720.00 | 425 291.00 | 279 429.00 | 704 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 658.00 | 746 429.00 | 339 229.00 | 1 085 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 867.00 | 198 775.00 | 6 092.00 | 204 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 656.00 | | 357 656.00 | 357 656.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 736.00 | 4 330 394.00 | 1 539 342.00 | 5 869 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 920.00 | | 82 920.00 | 82 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 814.00 | 243 765.00 | 140 049.00 | 383 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 065.00 | 23 973.00 | 1 395 092.00 | 1 419 065.00 |
BZ Autres créances | 1 078 245.00 | | 1 078 245.00 | 1 078 245.00 |
CF Disponibilités | 263 479.00 | | 263 479.00 | 263 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 424.00 | 267 738.00 | 2 990 686.00 | 3 258 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 128 160.00 | 4 598 132.00 | 4 530 028.00 | 9 128 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
DG Autres réserves | | 342 636.00 | | |
DH Report à nouveau | 53.00 | | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 914.00 | 570 754.00 | | 776 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 505.00 | 1 473 390.00 | | 1 365 505.00 |
DP Provisions pour risques | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 905.00 | 509 700.00 | | 583 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 840.00 | 509 700.00 | | 627 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 601.00 | 1 937 744.00 | | 1 786 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 228.00 | 352 711.00 | | 403 228.00 |
EA Autres dettes | 346 856.00 | 402 570.00 | | 346 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 684.00 | 2 693 025.00 | | 2 536 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 028.00 | 4 676 115.00 | | 4 530 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 887 913.00 | | 8 887 913.00 | 8 887 913.00 |
FG Production vendue services | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 901 880.00 | | 8 901 880.00 | 8 901 880.00 |
FM Production stockée | | | -358 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 805 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 468 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 707 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 608.00 | 100 000.00 | | 63 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 911.00 | 8 000.00 | | 54 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 769.00 | 64 068.00 | | 15 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 615.00 | 72 068.00 | | 72 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 007.00 | 27 932.00 | | -9 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 312.00 | 46 448.00 | | 60 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 986.00 | 217 086.00 | | 255 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 720.00 | 8 623 143.00 | | 8 873 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 806.00 | 8 052 386.00 | | 8 096 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 914.00 | 570 757.00 | | 776 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466 853.00 | | 595 805.00 | 5 466 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 822.00 | 59 100.00 | 5 869 736.00 | 133 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 822.00 | 59 100.00 | 5 843 542.00 | 133 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 440 660.00 | | 595 804.00 | 5 440 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 964.00 | 530 526.00 | 59 100.00 | 3 858 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845 342.00 | 530 526.00 | 59 100.00 | 3 845 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 700.00 | 118 139.00 | | 509 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 139.00 | 44 626.00 | | 199 139.00 |
6T Sur comptes clients | 30 036.00 | | 6 063.00 | 30 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 175.00 | 44 626.00 | 6 063.00 | 229 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 875.00 | 162 765.00 | 6 063.00 | 738 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 601.00 | 1 786 601.00 | | 1 786 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 432.00 | 305 432.00 | | 305 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 115.00 | 316 115.00 | | 316 115.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 364.00 | 1 390 364.00 | | 1 390 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VB T. V. A. | 302 442.00 | 302 442.00 | | 302 442.00 |
VC Groupe et associés | 696 636.00 | 696 636.00 | | 696 636.00 |
VI Groupe et associés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 167.00 | 2 497 596.00 | 12 571.00 | 2 510 167.00 |
VW T.V.A. | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 684.00 | 2 536 684.00 | | 2 536 684.00 |