| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
AN Terrains | 3 359 410.00 | 2 624 444.00 | 734 967.00 | 3 359 410.00 |
AP Constructions | 704 720.00 | 364 317.00 | 340 403.00 | 704 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 188.00 | 688 231.00 | 349 958.00 | 1 038 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 523.00 | 168 355.00 | 36 168.00 | 204 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 822.00 | | 133 822.00 | 133 822.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 466 857.00 | 3 858 969.00 | 1 607 888.00 | 5 466 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 928.00 | | 110 928.00 | 110 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 325.00 | 199 139.00 | 543 186.00 | 742 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 047.00 | 30 036.00 | 1 785 011.00 | 1 815 047.00 |
BZ Autres créances | 460 419.00 | | 460 419.00 | 460 419.00 |
CF Disponibilités | 164 416.00 | | 164 416.00 | 164 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 404.00 | 229 175.00 | 3 068 229.00 | 3 297 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 764 260.00 | 4 088 144.00 | 4 676 117.00 | 8 764 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DG Autres réserves | 342 636.00 | | | 342 636.00 |
DH Report à nouveau | | -51 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 754.00 | 394 218.00 | | 570 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 391.00 | 902 636.00 | | 1 473 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 356.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 509 701.00 | 461 870.00 | | 509 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 701.00 | 463 226.00 | | 509 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 744.00 | 1 320 184.00 | | 1 937 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 711.00 | 261 013.00 | | 352 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 880.00 | | |
EA Autres dettes | 402 570.00 | 1 353 950.00 | | 402 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 026.00 | 2 956 027.00 | | 2 693 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 117.00 | 4 321 890.00 | | 4 676 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 201 778.00 | | 8 201 778.00 | 8 201 778.00 |
FG Production vendue services | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204 145.00 | | 8 204 145.00 | 8 204 145.00 |
FM Production stockée | | | 130 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 831.00 | |
GE Autres charges | | | 84 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 169 996.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 169 996.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 300.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 068.00 | 67 698.00 | | 64 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 068.00 | 67 998.00 | | 72 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 932.00 | 101 997.00 | | 27 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 448.00 | 22 325.00 | | 46 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 086.00 | 93 067.00 | | 217 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 623 144.00 | 7 367 419.00 | | 8 623 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052 389.00 | 6 973 200.00 | | 8 052 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 754.00 | 394 218.00 | | 570 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 312.00 | | 334 442.00 | 5 418 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 897.00 | 5 466 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 897.00 | 5 440 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 118.00 | | 334 442.00 | 5 392 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615 781.00 | 489 884.00 | 246 697.00 | 3 615 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602 159.00 | 489 884.00 | 246 697.00 | 3 602 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 226.00 | 47 831.00 | 1 356.00 | 463 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 821.00 | 199 139.00 | 84 821.00 | 84 821.00 |
6T Sur comptes clients | 101 517.00 | | 71 481.00 | 101 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 338.00 | 199 139.00 | 156 302.00 | 186 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 564.00 | 246 970.00 | 157 658.00 | 649 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 970.00 | 157 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 744.00 | 1 937 744.00 | | 1 937 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 158.00 | 292 158.00 | | 292 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 848.00 | 213 848.00 | | 213 848.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 074.00 | 1 779 074.00 | | 1 779 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VB T. V. A. | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
VC Groupe et associés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VI Groupe et associés | 188 722.00 | 188 722.00 | | 188 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 466.00 | 2 275 895.00 | 12 571.00 | 2 288 466.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 026.00 | 2 693 026.00 | | 2 693 026.00 |