| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 025.00 | 11 135.00 | 3 890.00 | 15 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 503.00 | 126 048.00 | 102 455.00 | 228 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 911.00 | 138 510.00 | 106 401.00 | 244 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 101.00 | 8 750.00 | 95 351.00 | 104 101.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
BZ Autres créances | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CF Disponibilités | 201 964.00 | | 201 964.00 | 201 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 203.00 | 8 750.00 | 362 454.00 | 371 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 114.00 | 147 259.00 | 468 855.00 | 616 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DG Autres réserves | 106 870.00 | 91 398.00 | | 106 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 588.00 | 15 472.00 | | 28 588.00 |
DL TOTAL (I) | 144 341.00 | 115 753.00 | | 144 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 859.00 | 97 160.00 | | 115 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 482.00 | 6 980.00 | | 6 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 328.00 | 18 251.00 | | 73 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 604.00 | 50 858.00 | | 61 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 317.00 | 48 646.00 | | 64 317.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 859.00 | | 2 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 514.00 | 227 494.00 | | 324 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 855.00 | 343 247.00 | | 468 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 443.00 | 195 006.00 | | 240 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 340.00 | 30 069.00 | 22 899.00 | 131 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 013.00 | 30 070.00 | 22 899.00 | 130 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 859.00 | 31 788.00 | 84 071.00 | 115 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 186.00 | 167 115.00 | 84 071.00 | 251 186.00 |