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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 464.00 | 12 280.00 | 4 185.00 | 16 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 215.00 | 148 503.00 | 141 712.00 | 290 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 791.00 | 162 110.00 | 167 682.00 | 329 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 406.00 | 13 638.00 | 79 767.00 | 93 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
BZ Autres créances | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CF Disponibilités | 162 089.00 | | 162 089.00 | 162 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 755.00 | 13 638.00 | 329 117.00 | 342 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 547.00 | 175 748.00 | 496 799.00 | 672 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DG Autres réserves | 135 458.00 | 106 870.00 | | 135 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 041.00 | 28 588.00 | | 59 041.00 |
DL TOTAL (I) | 203 383.00 | 144 341.00 | | 203 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 541.00 | 115 859.00 | | 90 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 637.00 | 6 482.00 | | 69 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 636.00 | 73 328.00 | | 33 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 203.00 | 61 604.00 | | 38 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 384.00 | 64 317.00 | | 48 384.00 |
EA Autres dettes | 13 015.00 | 2 923.00 | | 13 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 416.00 | 324 514.00 | | 293 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 799.00 | 468 855.00 | | 496 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 964.00 | 240 443.00 | | 173 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 510.00 | 31 902.00 | 8 302.00 | 138 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 183.00 | 31 903.00 | 8 302.00 | 137 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 884.00 | 7 106.00 | 57 778.00 | 64 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 541.00 | 28 867.00 | 61 674.00 | 90 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 780.00 | 140 329.00 | 119 451.00 | 259 780.00 |