| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 274 745.00 | | 274 745.00 | 274 745.00 |
CF Disponibilités | 156 846.00 | | 156 846.00 | 156 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 592.00 | | 431 592.00 | 431 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 592.00 | | 871 592.00 | 871 592.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
DH Report à nouveau | 724 213.00 | 724 213.00 | | 724 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 213.00 | 48 131.00 | | 96 213.00 |
DL TOTAL (I) | 846 057.00 | 773 844.00 | | 846 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
EA Autres dettes | 19 563.00 | 20 250.00 | | 19 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 534.00 | 20 250.00 | | 25 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 592.00 | 794 094.00 | | 871 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 534.00 | 20 250.00 | | 25 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 582.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 247.00 | 51 040.00 | | 102 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033.00 | 2 909.00 | | 6 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 213.00 | 48 131.00 | | 96 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VC Groupe et associés | 274 588.00 | 274 588.00 | | 274 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 745.00 | 274 745.00 | | 274 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |