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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 097.00 | | 550 097.00 | 550 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 847.00 | | 990 847.00 | 990 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 292.00 | | 226 292.00 | 226 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 139.00 | | 1 217 139.00 | 1 217 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550 097.00 | | | 550 097.00 |
CU Autres participations | 440 750.00 | | 440 750.00 | 440 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 120 194.00 | 24 131.00 | | 120 194.00 |
DH Report à nouveau | 724 213.00 | 724 213.00 | | 724 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 036.00 | 96 213.00 | | 170 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 094.00 | 846 057.00 | | 1 016 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 608.00 | | | 125 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 1 520.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 921.00 | 4 451.00 | | 74 921.00 |
EA Autres dettes | | 19 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 045.00 | 25 534.00 | | 201 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 139.00 | 871 592.00 | | 1 217 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 045.00 | 25 534.00 | | 201 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 608.00 | | | 125 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 336.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 046.00 | 4 451.00 | | 31 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 165.00 | 102 247.00 | | 514 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 129.00 | 6 033.00 | | 344 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 036.00 | 96 213.00 | | 170 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | 550 847.00 | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | 550 847.00 | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 097.00 | 550 097.00 | | 550 097.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 263.00 | 688 263.00 | | 688 263.00 |
VW T.V.A. | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 045.00 | 201 045.00 | | 201 045.00 |