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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 165.00 | 2 180.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 991.00 | 16 303.00 | 56 688.00 | 72 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 614.00 | 16 303.00 | 69 311.00 | 85 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BP En cours de production de services | 328 411.00 | | 328 411.00 | 328 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 583.00 | | 854 583.00 | 854 583.00 |
BZ Autres créances | 308 059.00 | | 308 059.00 | 308 059.00 |
CF Disponibilités | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 277.00 | | 1 568 277.00 | 1 568 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 891.00 | 16 303.00 | 1 637 588.00 | 1 653 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 10.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 771.00 | -59 527.00 | | 31 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 665.00 | 94 288.00 | | 227 665.00 |
DL TOTAL (I) | 292 435.00 | 64 771.00 | | 292 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 405.00 | 62 564.00 | | 637 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 111.00 | 426 489.00 | | 294 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | -400.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 435.00 | 258 416.00 | | 142 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 848.00 | 117 349.00 | | 234 848.00 |
EA Autres dettes | 34 253.00 | 1 880.00 | | 34 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 153.00 | 866 298.00 | | 1 345 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 588.00 | 931 068.00 | | 1 637 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 445.00 | 820 459.00 | | 1 304 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 753.00 | 575.00 | | 282 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 962 122.00 | | 3 962 122.00 | 3 962 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 122.00 | | 3 962 122.00 | 3 962 122.00 |
FM Production stockée | | | 91 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 244.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 90.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | -90.00 | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 887.00 | 1 987 807.00 | | 4 062 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 223.00 | 1 893 519.00 | | 3 835 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 665.00 | 94 288.00 | | 227 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 364.00 | | 20 000.00 | 67 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 85 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 72 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 741.00 | | 20 000.00 | 54 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 488.00 | 8 244.00 | 429.00 | 8 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 488.00 | 8 244.00 | 429.00 | 8 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 435.00 | 142 435.00 | | 142 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
UX Autres créances clients | 854 583.00 | 854 583.00 | | 854 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
VC Groupe et associés | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 753.00 | 282 753.00 | | 282 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 651.00 | 316 043.00 | 38 608.00 | 354 651.00 |
VI Groupe et associés | 293 831.00 | 293 831.00 | | 293 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 339.00 | 213 339.00 | | 213 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 351.00 | 1 176 351.00 | | 1 176 351.00 |
VW T.V.A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 053.00 | 1 304 445.00 | 38 608.00 | 1 343 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |