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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 741.00 | 8 488.00 | 46 253.00 | 54 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 364.00 | 8 488.00 | 58 876.00 | 67 364.00 |
BP En cours de production de services | 237 141.00 | | 237 141.00 | 237 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 055.00 | | 522 055.00 | 522 055.00 |
BZ Autres créances | 94 603.00 | | 94 603.00 | 94 603.00 |
CF Disponibilités | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 593.00 | | 872 593.00 | 872 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 957.00 | 8 488.00 | 931 468.00 | 939 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -59 527.00 | 8 486.00 | | -59 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 288.00 | -68 014.00 | | 94 288.00 |
DL TOTAL (I) | 64 771.00 | -29 517.00 | | 64 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 564.00 | 81 045.00 | | 62 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 489.00 | 61 314.00 | | 426 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 416.00 | 30 777.00 | | 258 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 349.00 | 22 280.00 | | 117 349.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 698.00 | 195 416.00 | | 866 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 468.00 | 165 899.00 | | 931 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 459.00 | 129 535.00 | | 820 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 1 045.00 | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 325.00 | | 1 747 325.00 | 1 747 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 325.00 | | 1 747 325.00 | 1 747 325.00 |
FM Production stockée | | | 237 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 6 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 000.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 807.00 | 2 294.00 | | 1 987 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 519.00 | 70 308.00 | | 1 893 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 288.00 | -68 014.00 | | 94 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 436.00 | | 32 928.00 | 38 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 12 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 67 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 436.00 | | 22 305.00 | 32 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 10 623.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764.00 | 7 725.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 7 725.00 | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 416.00 | 258 416.00 | | 258 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
UX Autres créances clients | 522 055.00 | 522 055.00 | | 522 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VB T. V. A. | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 989.00 | 15 750.00 | 46 239.00 | 61 989.00 |
VI Groupe et associés | 426 409.00 | 426 409.00 | | 426 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 787.00 | 617 164.00 | 12 623.00 | 629 787.00 |
VW T.V.A. | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 698.00 | 820 459.00 | 46 239.00 | 866 698.00 |