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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 047.00 | 10 142.00 | 26 905.00 | 37 047.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 147.00 | 10 142.00 | 27 005.00 | 37 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 529 146.00 | | 529 146.00 | 529 146.00 |
072 Créances – Autres | 277 478.00 | | 277 478.00 | 277 478.00 |
084 Disponibilités | 65 439.00 | | 65 439.00 | 65 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 872 064.00 | | 872 064.00 | 872 064.00 |
110 Total général Actif | 909 210.00 | 10 142.00 | 899 069.00 | 909 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 772 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 899 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 545 833.00 | 919 165.00 | | 1 545 833.00 |
222 Production stockée | | -836 246.00 | | |
230 Autres produits | 583.00 | 178.00 | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 546 417.00 | 83 097.00 | | 1 546 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 393 363.00 | | | 1 393 363.00 |
242 Autres charges externes. | 107 500.00 | 59 297.00 | | 107 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 2 147.00 | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 889.00 | 13 947.00 | | 14 889.00 |
252 Charges sociales | 7 165.00 | 1 036.00 | | 7 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 488.00 | 655.00 | | 4 488.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 530 387.00 | 77 082.00 | | 1 530 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 030.00 | 6 015.00 | | 16 030.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 974.00 | 782.00 | | 974.00 |
294 Charges financières | 4 504.00 | 6 440.00 | | 4 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 271.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 32.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 666.00 | 55.00 | | 11 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 809 167.00 | | | 809 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 193 015.00 | | | 193 015.00 |