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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 008.00 | 11 779.00 | 21 228.00 | 33 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 090.00 | 5 064.00 | 1 026.00 | 6 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 198.00 | 16 843.00 | 22 355.00 | 39 198.00 |
BN En cours de production de biens | 985 233.00 | | 985 233.00 | 985 233.00 |
BZ Autres créances | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
CF Disponibilités | 3 936.00 | | 3 935.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 364.00 | | 1 097 364.00 | 1 097 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 562.00 | 16 843.00 | 1 119 719.00 | 1 136 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
DL TOTAL (I) | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 777.00 | | | 749 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
EA Autres dettes | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 268.00 | | | 974 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 719.00 | | | 1 119 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 433.00 | | | 345 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 632.00 | | | 493 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 667.00 | | 1 003 667.00 | 1 003 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 667.00 | | 1 003 667.00 | 1 003 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 779.00 | | | -7 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 411.00 | | | 1 022 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 278.00 | | | 1 001 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 147.00 | | 15 900.00 | 37 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 849.00 | 39 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 849.00 | 39 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 047.00 | | 15 900.00 | 37 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 142.00 | 6 740.00 | 38.00 | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 142.00 | 6 740.00 | 38.00 | 10 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
VB T. V. A. | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
VC Groupe et associés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 632.00 | 493 632.00 | | 493 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 144.00 | 127 310.00 | 128 835.00 | 256 144.00 |
VI Groupe et associés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 196.00 | 108 196.00 | | 108 196.00 |
VW T.V.A. | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 266.00 | 845 433.00 | 128 835.00 | 974 266.00 |