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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
AH Fonds commercial | 124 642.00 | | 124 642.00 | 124 642.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252.00 | 3 607.00 | 645.00 | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 698.00 | 124 872.00 | 149 827.00 | 274 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 554.00 | 128 479.00 | 288 075.00 | 416 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CF Disponibilités | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 235.00 | | 157 235.00 | 157 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 788.00 | 128 479.00 | 445 310.00 | 573 788.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 543.00 | 121 672.00 | | 71 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 035.00 | -50 129.00 | | -4 035.00 |
DL TOTAL (I) | 75 893.00 | 79 927.00 | | 75 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 704.00 | 177 787.00 | | 165 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 283.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 585.00 | 38 977.00 | | 47 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 675.00 | 17 008.00 | | 30 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 681.00 | 89 936.00 | | 85 681.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 995.00 | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 234.00 | 31 748.00 | | 39 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 417.00 | 356 735.00 | | 369 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 310.00 | 436 662.00 | | 445 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 964.00 | 273 022.00 | | 121 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 635.00 | 14 663.00 | | 9 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 353.00 | 20 134.00 | 8 009.00 | 116 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 353.00 | 20 134.00 | 8 009.00 | 116 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
UX Autres créances clients | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 068.00 | 34 104.00 | 121 964.00 | 156 068.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 002.00 | 80 256.00 | 6 746.00 | 87 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 831.00 | 199 868.00 | 121 964.00 | 321 831.00 |