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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 124 642.00 | | 124 642.00 | 124 642.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 4 915.00 | 480.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 902.00 | 115 308.00 | 81 594.00 | 196 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 929.00 | 120 222.00 | 216 707.00 | 336 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 796.00 | | 127 796.00 | 127 796.00 |
BZ Autres créances | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
CF Disponibilités | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 882.00 | | 229 882.00 | 229 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 811.00 | 120 222.00 | 446 589.00 | 566 811.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 874.00 | 99 385.00 | | 104 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 172.00 | 5 489.00 | | -21 172.00 |
DL TOTAL (I) | 92 087.00 | 113 259.00 | | 92 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 239.00 | 140 105.00 | | 126 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 930.00 | 26 795.00 | | 35 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 380.00 | 16 815.00 | | 17 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 854.00 | 100 489.00 | | 90 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 100.00 | 116 831.00 | | 84 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 502.00 | 401 152.00 | | 354 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 589.00 | 514 411.00 | | 446 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 037.00 | 91 679.00 | | 65 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 559.00 | 14 133.00 | | 34 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 067.00 | 12 690.00 | 5 535.00 | 113 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 067.00 | 12 690.00 | 5 535.00 | 113 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 127 796.00 | 127 796.00 | | 127 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 679.00 | 26 642.00 | 54 957.00 | 91 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 756.00 | 221 710.00 | 4 046.00 | 225 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 573.00 | 253 536.00 | 54 957.00 | 318 573.00 |